短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(b)資金の確保
機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するために当事業年度に3.0億円のコミットメントライン及び2.0億円の当座貸越契約を締結し、全額を実行しております。当事業年度末においては、現金及び預金1,310,859千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、翌事業年度第1四半期会計期間に入ってからも新たに0.5億円の借入を実行するなど、十分な資金調達を実施することで、財務基盤の安定化を図ってまいります。
(c)一部新規事業の凍結

2021/02/19 15:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年11月30日)	当事業年度(2020年11月30日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額	-千円	500,000千円
借入実行残高	-	500,000

財務制限条項
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額のうち、コミットメントライン契約(当事業年度末借入残高300,000千円)には、財務制限条項が付されており、経常損益を2期連続赤字計上した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。

2021/02/19 15:01