長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(b)資金の確保
当社は、当事業年度末においては、現金及び預金1,949,519千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、コミットメントライン等の契約更新や融資増額に加え、エクイティファイナンスにより今後の事業資金を確保いたしました。今後も継続して、財務基盤の安定化を図ってまいります。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

2022/02/28 15:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年11月30日)	当事業年度(2021年11月30日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額	500,000千円	550,000千円
借入実行残高	500,000	550,000

財務制限条項
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額のうち、コミットメントライン契約(当事業年度末借入残高300,000千円)には、財務制限条項が付されており、2021年11月期以降、経常損益を2期連続赤字計上した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。

2022/02/28 15:01

#3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

(b)資金の確保
当社は、当事業年度末においては、現金及び預金1,949,519千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、コミットメントライン等の契約更新や融資増額に加え、エクイティファイナンスにより今後の事業資金を確保いたしました。今後も継続して、財務基盤の安定化を図ってまいります。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

2022/02/28 15:01