四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △295,889 | △292,037 |
| 減価償却費 | 15,003 | 13,971 |
| 減損損失 | - | 86,577 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,588 | △1,002 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,000 | △3,000 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △6,367 | △871 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | △1,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 |
| 支払利息 | - | 3,843 |
| 株式報酬費用 | 7,084 | 7,705 |
| 固定資産除却損 | 12,681 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,026 | 18,508 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,338 | △6,131 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △80,511 | △11,230 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 19,756 | △28,532 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,204 | △5,897 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,286 | 65,058 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,223 | 6,820 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,689 | △49,007 |
| その他 | △11,726 | 6,612 |
| 小計 | △355,282 | △190,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | - | △4,201 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △860 |
| 法人税等の支払額 | △69,734 | △1,478 |
| 法人税等の還付額 | - | 45,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △425,009 | △151,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | △3,672 | - |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 44,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,441 | △909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,321 | △7,006 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △26,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,235 | 10,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △210,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,423 | 8,840 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,423 | 98,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △416,822 | △41,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,470 | 1,310,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 976,648 | ※ 1,268,911 |
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