営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、420百万円となり、前事業年度末に比べ357百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、257百万円の支出(前事業年度は93百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益166百万円の計上及び仕入債務の増加111百万円等の増加要因がありましたが、売上債権の増加144百万円及びたな卸資産の増加311百万円等の減少要因があったためです。

2017/11/13 11:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、420百万円となり、前事業年度末に比べ357百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、257百万円の支出(前事業年度は93百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益166百万円の計上及び仕入債務の増加111百万円等の増加要因がありましたが、売上債権の増加144百万円及びたな卸資産の増加311百万円等の減少要因があったためです。

2017/11/13 11:01