キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 93 | -3 | 30 | 90 | - | 778 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | -258 | -28 | -72 | -286 | - | 420 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 544 | -1 | -9 | 543 | - | 954 | 通期 | 923 | -21 | 380 | 902 | - | 1,702 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -243 | -30 | -94 | -273 | -22 | 1,336 | 通期 | -115 | -108 | -157 | -223 | -95 | 1,323 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 228 | -431 | -14 | -202 | -104 | 1,107 | 通期 | 80 | -511 | 126 | -431 | -231 | 1,018 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -414 | -169 | 32 | -583 | -5 | 467 | 通期 | -601 | -361 | 1,043 | -962 | -46 | 1,100 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -217 | -49 | 440 | -266 | -61 | 1,274 | 通期 | -360 | 203 | 390 | -158 | -100 | 1,332 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -113 | -1 | 247 | -114 | 0 | 1,465 | 通期 | -185 | -1 | 170 | -186 | 0 | 1,316 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -67 | -6 | -77 | -73 | -7 | 1,166 | 通期 | 49 | -26 | 41 | 23 | -14 | 1,381 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- 9020万
- 2017年2月（個） マイ転
- -2億8613万
- 2018年2月（個） プラ転
- 9億174万
- 2019年2月（個） マイ転
- -2億2266万
- 2020年2月（個） -93.59%
- -4億3105万
- 2021年2月（個） -123.17%
- -9億6197万
- 2022年2月（個）
- -1億5765万
- 2023年2月（個） -17.82%
- -1億8575万
- 2024年2月（個） プラ転
- 2300万
設備投資#5*
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月（個）
- -9491万
- 2020年2月（個）増加+143.35%
- -2億3097万
- 2021年2月（個）減少-79.98%
- -4623万
- 2022年2月（個）増加+115.45%
- -9961万
- 2023年2月（個）減少-99.53%
- -47万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -1363万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 6.5%
- 2017年2月（個）
- -14.96%
- 2018年2月（個）
- 30.52%
- 2019年2月（個）
- -4.27%
- 2020年2月（個）
- 3.76%
- 2021年2月（個）
- -29.51%
- 2022年2月（個）
- -17.01%
- 2023年2月（個）
- -7.17%
- 2024年2月（個）
- 1.67%