サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -201,820 | -813,967 |
| 減価償却費 | 35,741 | 92,957 |
| 減損損失 | － | 52,187 |
| ソフトウエア評価損 | － | 122,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,949 | 21,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,411 | 1,415 |
| 受取利息 | -13 | -9 |
| 補助金収入 | -5,782 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 1,421 | 2,850 |
| 上場関連費用 | 27,587 | － |
| 株式交付費 | 330 | 3,952 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,884 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,806 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,089 | 33,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,716 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,474 | -31,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,240 | 17,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 13,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,962 | -45,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165,182 | -161,732 |
| その他 | 11,738 | -613 |
| 小計 | 120,732 | -655,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 補助金の受取額 | 5,782 | － |
| 利息の支払額 | -1,290 | -2,812 |
| 法人税等の支払額 | -45,378 | -2,215 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,860 | -601,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,011 | -22,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,010 | 22,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,505 | -7,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,592 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,474 | -38,637 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 44,826 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,707 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,351 | 33,239 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,917 | -360,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | -27,587 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,091 | -97,989 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,753 | 1,088,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 578 |
| 配当金の支払額 | -26,717 | -27,229 |
| その他 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,343 | 1,043,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,713 | 81,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,094 | 1,099,571 |
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