サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 269,558 | -201,820 |
| 減価償却費 | 7,561 | 35,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,492 | 6,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,669 | 12,411 |
| 受取利息 | -14 | -13 |
| 補助金収入 | -298 | -5,782 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,966 | 1,421 |
| 上場関連費用 | － | 27,587 |
| 株式交付費 | 647 | 330 |
| 社債発行費 | － | 1,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,283 | 23,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,070 | 11,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,288 | 59,474 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,202 | -4,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,051 | -24,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,591 | 165,182 |
| その他 | -3,457 | 11,738 |
| 小計 | 45,654 | 120,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 補助金の受取額 | 298 | 5,782 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -1,290 |
| 法人税等の支払額 | -158,549 | -45,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,568 | 79,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,010 | -22,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,009 | 22,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,467 | -32,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,449 | -198,474 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 44,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,282 | -35,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,095 | -510,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | － | -27,587 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,136 | -105,091 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -18,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,221 | 5,753 |
| 配当金の支払額 | -24,755 | -26,717 |
| その他 | 35 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,634 | 126,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,297 | -304,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,807 | 1,018,094 |
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