サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -813,967 | -287,215 |
| 減価償却費 | 92,957 | 5,591 |
| 減損損失 | 52,187 | 137,723 |
| ソフトウエア評価損 | 122,075 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,552 | 14,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,415 | 15,224 |
| 受取利息 | -9 | -13 |
| 補助金収入 | － | -1,196 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,850 | 2,207 |
| 株式交付費 | 3,952 | 2,963 |
| 新株予約権発行費 | 7,884 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -232,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,806 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 15,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,765 | -30,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -18,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,962 | -3,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,476 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,449 | 28,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,964 | 4,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -161,732 | -1,004 |
| その他 | -613 | 6,068 |
| 小計 | -655,755 | -356,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 補助金の受取額 | － | 1,196 |
| 利息の支払額 | -2,812 | -2,285 |
| 法人税等の支払額 | -2,215 | -2,867 |
| 法人税等の還付額 | 59,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -601,238 | -360,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,011 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,011 | 22,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,596 | -8,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,637 | -91,340 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,540 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 290,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,239 | 210 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,737 | 202,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,989 | -97,847 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,088,094 | 508,136 |
| 新株予約権の発行による収入 | 578 | － |
| 配当金の支払額 | -27,229 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,453 | 390,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,477 | 232,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,571 | 1,332,140 |
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