サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -287,215 | -127,907 |
| 減価償却費 | 5,591 | 15 |
| 減損損失 | 137,723 | 8,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,942 | 10,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,224 | 19,273 |
| 受取利息 | -13 | -13 |
| 補助金収入 | -1,196 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 2,207 | 2,703 |
| 株式交付費 | 2,963 | 218 |
| 社債発行費 | － | 5,724 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -232,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,475 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -120,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,450 | -6,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,718 | -12,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,646 | 16,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,436 | 7,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,004 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -489 |
| その他 | 6,068 | 19,470 |
| 小計 | -356,457 | -177,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 補助金の受取額 | 1,196 | － |
| 利息の支払額 | -2,285 | -2,523 |
| 法人税等の支払額 | -2,867 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,401 | -184,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,011 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,270 | -473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,340 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 290,250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,749 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,847 | -74,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,275 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 508,136 | -167 |
| 配当金の支払額 | -68 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,221 | 169,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,568 | -15,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,140 | 1,316,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
