サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -127,907 | 74,863 |
| 減価償却費 | 15 | 27 |
| 減損損失 | 8,452 | 17,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,572 | 16,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,273 | 28,529 |
| 受取利息 | -13 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,703 | 2,475 |
| 株式交付費 | 218 | 185 |
| 社債発行費 | 5,724 | 4,017 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -120,431 | -79,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,644 | 2,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,331 | 6,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,620 | -5,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,392 | 2,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -489 | -452 |
| その他 | 19,470 | -12,628 |
| 小計 | -177,332 | 56,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -2,523 | -2,433 |
| 法人税等の支払額 | -4,730 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,572 | 49,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -2,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,966 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -765 | -5,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -26,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,300 | -74,300 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | 195,982 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | -167 | 268 |
| 配当金の支払額 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,799 | 41,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,950 | 64,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,189 | 1,380,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
