サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,863 | 196,502 |
| 減価償却費 | 27 | 140 |
| 減損損失 | 17,267 | 1,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,182 | -2,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,529 | 13,271 |
| 受取利息 | -11 | -765 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,475 | 2,669 |
| 株式交付費 | 185 | 226 |
| 社債発行費 | 4,017 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -79,866 | 81,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,090 | 16,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,938 | 31,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,353 | -5,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,542 | -35,199 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -452 | 5,844 |
| その他 | -12,628 | 7,282 |
| 小計 | 56,369 | 313,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 765 |
| 利息の支払額 | -2,433 | -3,145 |
| 法人税等の支払額 | -4,730 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,217 | 316,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,669 | -4,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,966 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,771 | -12,798 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,068 | 1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,840 | -16,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,300 | -59,463 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -110,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 268 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,951 | 27,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,328 | 327,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,518 | 1,708,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
