サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,502 | 92,220 |
| 減価償却費 | 140 | 534 |
| 減損損失 | 1,337 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,120 | 18,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,271 | 37,001 |
| 受取利息 | -765 | -3,533 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,669 | 6,020 |
| 株式交付費 | 226 | 143 |
| 社債発行費 | － | 3,013 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 81,987 | -71,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,254 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,360 | -19,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,560 | -14,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,199 | 35,167 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,844 | -3,861 |
| その他 | 7,282 | 37,795 |
| 小計 | 313,231 | 117,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -3,145 | -5,474 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,172 |
| 法人税等の還付額 | 8,233 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,796 | 113,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,798 | -2,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,093 | -2,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,650 | -6,650 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,463 | -47,210 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,986 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -115,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | -142 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,040 | -21,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,742 | 89,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,708,261 | 1,797,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
