サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,542 | 79,825 |
| 減価償却費 | － | 70 |
| 減損損失 | 9,563 | 1,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,742 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,717 | 6,361 |
| 受取利息 | -6 | -109 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,306 | 1,144 |
| 株式交付費 | 185 | 153 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,284 | 88,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -738 | 5,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,600 | 6,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,882 | -17,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,622 | -16,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -942 | 475 |
| その他 | 3,588 | 53,773 |
| 小計 | -60,508 | 208,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -1,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,730 | 5,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,541 | 213,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,629 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,471 | -2,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,150 | -29,484 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100 | -153 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,049 | -89,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,062 | 121,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,127 | 1,502,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
