サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,665 | -40,542 |
| 減価償却費 | 15 | － |
| 減損損失 | 7,435 | 9,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | 9,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,604 | 12,717 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,146 | 1,306 |
| 株式交付費 | 218 | 185 |
| 社債発行費 | 5,724 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -45,453 | -41,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,733 | -738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,772 | 6,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,445 | -34,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,024 | 14,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -594 | -942 |
| その他 | 15,138 | 3,588 |
| 小計 | -107,172 | -60,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -1,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,730 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,126 | -66,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -389 | -172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -6,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,150 | -37,150 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | -167 | 100 |
| 配当金の支払額 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,949 | -77,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,974 | -150,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,189 | 1,166,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
