サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -376,273 | -66,665 |
| 減価償却費 | 3,751 | 15 |
| 減損損失 | 110,758 | 7,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,193 | 2,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,428 | 6,604 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 補助金収入 | -1,196 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 1,224 | 1,146 |
| 株式交付費 | 2,565 | 218 |
| 社債発行費 | － | 5,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,176 | -45,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -24,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,994 | -1,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,017 | -10,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,173 | 4,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,365 | -594 |
| その他 | 9,725 | 15,138 |
| 小計 | -213,674 | -107,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 補助金の受取額 | 1,196 | － |
| 利息の支払額 | -1,243 | -1,230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,869 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,583 | -113,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,011 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,559 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,325 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,939 | -37,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,275 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 505,324 | -167 |
| 配当金の支払額 | -64 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,320 | 246,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,411 | 132,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,140 | 1,465,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
