サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -361,290 | -376,273 |
| 補助金収入 | － | -1,196 |
| 減価償却費 | 47,007 | 3,751 |
| 減損損失 | － | 110,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,292 | 14,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,574 | 8,428 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,285 | 1,224 |
| 株式交付費 | 137 | 2,565 |
| 新株予約権発行費 | 7,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,884 | 13,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,453 | -10,994 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,476 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,519 | 5,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,487 | -6,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,518 | 12,365 |
| その他 | -41,966 | 9,725 |
| 小計 | -454,024 | -213,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 補助金の受取額 | － | 1,196 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -1,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,370 | -2,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,007 | -216,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,011 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,011 | 22,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,416 | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -60,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,416 | -49,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,172 | -54,939 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,643 | 505,324 |
| 配当金の支払額 | -27,214 | -64 |
| その他 | 793 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,050 | 440,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,374 | 174,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,719 | 1,273,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
