サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,059 | -361,290 |
| 減価償却費 | 10,467 | 47,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,978 | 10,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,197 | -7,574 |
| 受取利息 | -8 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 696 | 1,285 |
| 株式交付費 | 192 | 137 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,669 |
| 上場関連費用 | 27,587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,820 | 58,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,716 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,795 | -5,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 17,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,483 | 7,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,477 | -33,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,979 | -154,518 |
| その他 | -1,209 | -41,966 |
| 小計 | 238,203 | -454,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -521 | -1,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,195 | 41,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,495 | -414,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,011 | -16,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,010 | 22,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -5,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,192 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,592 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,719 | -169,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | -27,587 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,259 | -48,172 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 866 | 16,643 |
| 配当金の支払額 | -26,694 | -27,214 |
| その他 | 69 | 793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,013 | 32,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,237 | -551,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,094 | 466,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
