サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,825 | -25,340 |
| 減価償却費 | 70 | 239 |
| 減損損失 | 1,337 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 9,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,361 | 27,950 |
| 受取利息 | -109 | -1,552 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,144 | 3,037 |
| 株式交付費 | 153 | 71 |
| 社債発行費 | － | 3,013 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 88,742 | 37,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,297 | 2,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,140 | -17,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,824 | -25,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,839 | 14,998 |
| その他 | 54,248 | 35,189 |
| 小計 | 208,793 | 63,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -1,159 | -2,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,927 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,671 | 60,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | -451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,484 | -28,188 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,986 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | -153 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,637 | 62,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,797 | 122,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,315 | 1,831,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
