サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,226 | 165,154 |
| 減価償却費 | 4,188 | 2,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | 2,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,452 | 7,584 |
| 受取利息 | -4 | -8 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,854 | 1,151 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,262 | -150,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,665 | -11,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 642 | -10,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,342 | -79,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,393 | -66,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -16,264 |
| その他 | -1,440 | 9,907 |
| 小計 | 580,008 | -145,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,907 | -1,178 |
| 法人税等の支払額 | -34,055 | -96,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,050 | -243,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,009 | -16,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 10,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,316 | -1,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -29,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,377 | -68,568 |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -8,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,258 |
| 配当金の支払額 | -22,460 | -24,727 |
| その他 | -63 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,400 | -93,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,503 | -366,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,702,105 | 1,335,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
