有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 55,162 |
| 減価償却費 | 102,720 |
| 減損損失 | 11,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 |
| 支払利息 | 3,571 |
| 保険解約返戻金 | △2,930 |
| 固定資産除却損 | 139 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,214 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,464 |
| その他 | △2,682 |
| 小計 | 144,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 |
| 利息の支払額 | △3,578 |
| 法人税等の支払額 | △23,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,204 |
| 貸付けによる支出 | △1,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,402 |
| その他 | △4,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,988 |
| リース債務の返済による支出 | △3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 335,520 |
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