AIAIグループ（6557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 824,995 | 410,426 |
| 売掛金 | 774,956 | 1,005,289 |
| 未収入金 | 295,322 | 296,462 |
| その他 | 288,130 | 352,261 |
| 貸倒引当金 | -268 | -268 |
| 流動資産計 | 2,183,137 | 2,064,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,076,403 | 6,047,938 |
| 減価償却累計額 | -809,407 | -899,544 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,266,995 | 5,148,394 |
| 機械及び装置 | 274,172 | 274,172 |
| 減価償却累計額 | -64,181 | -72,377 |
| 機械及び装置（純額） | 209,991 | 201,795 |
| 車両運搬具 | 38,477 | 33,970 |
| 減価償却累計額 | -38,198 | -33,768 |
| 車両運搬具（純額） | 279 | 202 |
| 建設仮勘定 | 295,258 | 772,621 |
| 土地 | 120,198 | 120,198 |
| その他 | 578,753 | 597,887 |
| 減価償却累計額 | -114,223 | -132,739 |
| その他（純額） | 464,530 | 465,148 |
| 有形固定資産合計 | 6,357,253 | 6,708,360 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 348,423 | 334,672 |
| その他 | 168,120 | 198,115 |
| 無形固定資産合計 | 516,543 | 532,787 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 614,312 | 614,312 |
| 長期貸付金 | 128,372 | 145,128 |
| 敷金及び保証金 | 490,578 | 512,478 |
| その他 | 201,799 | 224,714 |
| 投資その他の資産合計 | 1,435,063 | 1,496,635 |
| 固定資産計 | 8,308,861 | 8,737,784 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 6,312 | 5,488 |
| 繰延資産計 | 6,312 | 5,488 |
| 資産の部合計 | 10,498,311 | 10,807,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 193,000 | 325,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 896,025 | 901,198 |
| 未払法人税等 | 20,286 | 28,261 |
| 未払費用 | 455,882 | 432,128 |
| 賞与引当金 | － | 79,099 |
| その他 | 627,413 | 617,353 |
| 流動負債計 | 2,192,607 | 2,383,040 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,165,425 | 6,458,230 |
| 繰延税金負債 | 228,957 | 179,813 |
| 退職給付に係る負債 | 50,980 | 55,336 |
| 資産除去債務 | 414,842 | 358,585 |
| その他 | 13,506 | 13,639 |
| 固定負債計 | 6,873,711 | 7,065,605 |
| 負債の部合計 | 9,066,319 | 9,448,646 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 329,007 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 866,154 | 1,185,161 |
| 利益剰余金 | 202,319 | 128,316 |
| 自己株式 | － | -215 |
| 株主資本合計 | 1,397,481 | 1,323,262 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,699 | -7,673 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,699 | -7,673 |
| 新株予約権 | 43,209 | 43,209 |
| 純資産の部合計 | 1,431,991 | 1,358,798 |
| 負債・純資産合計 | 10,498,311 | 10,807,444 |
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