AIAIグループ（6557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 948,203 | 1,525,283 |
| 売掛金 | 1,082,351 | － |
| 売掛金及び契約資産 | － | 680,461 |
| 未収入金 | 540,231 | 25,585 |
| その他 | 426,299 | 385,831 |
| 貸倒引当金 | -268 | -268 |
| 流動資産計 | 2,996,818 | 2,616,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,571,989 | 6,084,530 |
| 機械及び装置（純額） | 212,783 | 231,192 |
| リース資産（純額） | 131,818 | 130,170 |
| 建設仮勘定 | 753,422 | 38,584 |
| 土地 | 134,163 | 134,163 |
| その他（純額） | 599,632 | 638,796 |
| 有形固定資産合計 | 7,403,810 | 7,257,438 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 279,668 | 265,917 |
| その他 | 277,903 | 300,560 |
| 無形固定資産合計 | 557,572 | 566,478 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71,149 | 71,149 |
| 長期貸付金 | 162,971 | 160,305 |
| 敷金及び保証金 | 581,477 | 586,619 |
| 繰延税金資産 | 164,608 | 191,477 |
| その他 | 125,798 | 120,187 |
| 投資その他の資産合計 | 1,106,006 | 1,129,738 |
| 固定資産計 | 9,067,389 | 8,953,656 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,195 | 1,372 |
| 繰延資産計 | 2,195 | 1,372 |
| 資産の部合計 | 12,066,403 | 11,571,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 927,430 | 944,162 |
| 未払法人税等 | 71,796 | 12,576 |
| 未払費用 | 409,401 | 442,604 |
| 賞与引当金 | 73,085 | 149,680 |
| その他 | 533,967 | 517,183 |
| 流動負債計 | 2,015,681 | 2,066,206 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,582,824 | 7,373,285 |
| 繰延税金負債 | 246,485 | 145,898 |
| リース債務 | 131,818 | 130,170 |
| 退職給付に係る負債 | 73,752 | 75,850 |
| 資産除去債務 | 392,787 | 423,731 |
| その他 | 32,990 | 35,087 |
| 固定負債計 | 8,460,658 | 8,184,022 |
| 負債の部合計 | 10,476,340 | 10,250,228 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 45,315 | 45,315 |
| 資本剰余金 | 1,200,477 | 1,200,477 |
| 利益剰余金 | 318,935 | 50,160 |
| 自己株式 | -288 | -288 |
| 株主資本合計 | 1,564,440 | 1,295,665 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -6,555 | -6,149 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,555 | -6,149 |
| 新株予約権 | 32,177 | 32,177 |
| 純資産の部合計 | 1,590,062 | 1,321,693 |
| 負債・純資産合計 | 12,066,403 | 11,571,922 |
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