AIAIグループ（6557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,306,353 | 2,171,713 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,142,093 | 776,495 |
| 未収入金 | 467,956 | 17,297 |
| その他 | 446,208 | 403,772 |
| 貸倒引当金 | -235 | -235 |
| 流動資産計 | 3,362,376 | 3,369,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,369,628 | 5,841,342 |
| 機械及び装置（純額） | 192,214 | 212,265 |
| リース資産（純額） | 280,937 | 276,650 |
| 建設仮勘定 | 752,820 | 73,068 |
| その他（純額） | 526,134 | 582,071 |
| 有形固定資産合計 | 7,121,735 | 6,985,398 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 204,884 | 191,993 |
| その他 | 5,806 | 5,177 |
| 無形固定資産合計 | 210,690 | 197,170 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71,149 | 71,149 |
| 長期貸付金 | 197,274 | 194,596 |
| 敷金及び保証金 | 639,492 | 641,935 |
| 繰延税金資産 | 38,207 | 53,094 |
| その他 | 143,829 | 139,119 |
| 貸倒引当金 | -42,000 | -42,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,047,954 | 1,057,896 |
| 固定資産計 | 8,380,380 | 8,240,465 |
| 資産の部合計 | 11,742,756 | 11,609,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 972,735 | 1,048,363 |
| リース債務 | 17,147 | 17,147 |
| 未払法人税等 | 39,296 | 32,728 |
| 未払費用 | 478,575 | 440,968 |
| 賞与引当金 | 78,824 | 154,786 |
| その他 | 426,164 | 448,052 |
| 流動負債計 | 2,012,744 | 2,142,045 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,427,814 | 7,143,896 |
| 繰延税金負債 | 163,854 | 130,907 |
| リース債務 | 263,789 | 259,502 |
| 退職給付に係る負債 | 78,120 | 79,721 |
| 資産除去債務 | 422,040 | 446,733 |
| その他 | 33,446 | 33,292 |
| 固定負債計 | 8,389,065 | 8,094,053 |
| 負債の部合計 | 10,401,809 | 10,236,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 176,064 | 20,032 |
| 資本剰余金 | 1,331,226 | 1,507,323 |
| 利益剰余金 | -187,176 | -174,724 |
| 自己株式 | -288 | -288 |
| 株主資本合計 | 1,319,825 | 1,352,341 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,714 | 2,725 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,714 | 2,725 |
| 新株予約権 | 18,406 | 18,342 |
| 純資産の部合計 | 1,340,947 | 1,373,409 |
| 負債・純資産合計 | 11,742,756 | 11,609,509 |
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