有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※2 財務制限条項
前連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年12月31日)
借入金530,000千円については以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各連結会計年度における連結貸借対照表において、NetDebt営業キャッシュフロー倍率を15倍以下に維持すること
当社は当連結会計年度において、一時的に上記財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。