流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,907
預金
普通預金	850,602
定期預金	23,605
定期積金	45,552
計	919,760
合計	936,667

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社全東信	40,979
株式会社京葉銀カード	11,522
ちばぎんJCBカード株式会社	5,470
株式会社プライムプレイス	1,525
マクセルホールディングス株式会社	953
その他	5,437
合計	65,889

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

53,0771,427,6951,414,88365,88995.615.2(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	21,467
貯蔵品
制服	733
タクシーチケット	121
その他	753
合計	23,077

2017/12/04 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第21期第2四半期会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当第2四半期会計期間末における総資産は、その他の流動資産が65,095千円減少したものの、現金及び預金が41,345千円増加、新規店舗のオープンに伴い有形固定資産合計が208,460千円増加したことなどにより、3,181,744千円(前事業年度比224,295千円の増加)となりました。負債については、未払法人税等が13,539千円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が30,428千円、長期借入金が100,545千円及び資産除去債務が23,960千円増加したことなどにより、2,635,239千円(前事業年度比152,136千円の増加)となりました。
純資産については、増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ19,000千円増加したこと、四半期純利益の計上に伴い利益剰余金が28,717千円増加したことなどにより546,504千円(前事業年度比72,158千円の増加)となりました。

2017/12/04 15:00