1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 1年内返済予定の長期借入金

2017/12/04 15:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	515,426	565,895	1.050	―
1年以内に返済予定のリース債務	22,025	19,266	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/12/04 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第21期第2四半期会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当第2四半期会計期間末における総資産は、その他の流動資産が65,095千円減少したものの、現金及び預金が41,345千円増加、新規店舗のオープンに伴い有形固定資産合計が208,460千円増加したことなどにより、3,181,744千円(前事業年度比224,295千円の増加)となりました。負債については、未払法人税等が13,539千円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が30,428千円、長期借入金が100,545千円及び資産除去債務が23,960千円増加したことなどにより、2,635,239千円(前事業年度比152,136千円の増加)となりました。
純資産については、増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ19,000千円増加したこと、四半期純利益の計上に伴い利益剰余金が28,717千円増加したことなどにより546,504千円(前事業年度比72,158千円の増加)となりました。

2017/12/04 15:00