利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは402,060千円の収入(前事業年度は321,207千円の収入)となりました。これは、税引前当期純利益242,964千円、減価償却費175,564千円、仕入債務の増加額24,477千円及び保険解約返戻金の受取額27,960千円などによる資金の増加が、売上債権の増加額33,441千円及び法人税等の支払額50,857千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは403,392千円の支出(前事業年度は507,249千円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入81,225千円、有形固定資産の取得による支出370,873千円、差入保証金の差入による支出69,999千円及び長期前払費用の取得による支出34,338千円などによるものであります。

2018/06/25 15:30