利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは44,023千円の収入(前年同期は100,372千円の収入)となりました。これは、税引前四半期純利益168千円、減価償却費97,224千円の計上、売上債権の減少13,906千円及び未払金の増加24,756千円などによる資金の増加が、その他の負債の減少24,323千円及び法人税等の支払72,010千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは299,369千円の支出(前年同期は221,094千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出262,305千円及び差入保証金の差入による支出16,025千円などによるものであります。

2018/11/13 15:30