財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは299,369千円の支出(前年同期は221,094千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出262,305千円及び差入保証金の差入による支出16,025千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは263,559千円の支出(前年同期は159,064千円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出310,068千円などによる資金の減少が、長期借入れによる収入50,000千円などによる資金の増加を上回ったことによるものであります。

2018/11/13 15:30