営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は757,414千円(前年同期は909,457千円)となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは44,023千円の収入(前年同期は100,372千円の収入)となりました。これは、税引前四半期純利益168千円、減価償却費97,224千円の計上、売上債権の減少13,906千円及び未払金の増加24,756千円などによる資金の増加が、その他の負債の減少24,323千円及び法人税等の支払72,010千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/11/13 15:30