利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは8,477千円の収入(前年同期は44,023千円の収入)となりました。これは、減価償却費105,861千円の計上、未払金の増加36,512千円などによる資金の増加が、税引前四半期純損失56,268千円の計上、その他の負債の減少74,454千円及び法人税等の支払61,281千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは405,055千円の支出(前年同期は299,369千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出384,771千円及び差入保証金の差入による支出59,078千円などによるものであります。

2019/11/13 15:30