財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは405,055千円の支出(前年同期は299,369千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出384,771千円及び差入保証金の差入による支出59,078千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは275,590千円の収入(前年同期は263,559千円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入600,000千円などによる資金の増加が、長期借入金の返済による支出274,426千円及び自己株式の取得による支出49,919千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。

2019/11/13 15:30