営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は654,078千円(前年同期は757,414千円)となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは8,477千円の収入(前年同期は44,023千円の収入)となりました。これは、減価償却費105,861千円の計上、未払金の増加36,512千円などによる資金の増加が、税引前四半期純損失56,268千円の計上、その他の負債の減少74,454千円及び法人税等の支払61,281千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。

2019/11/13 15:30