区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	463,662	492,094	0.457	―
1年以内に返済予定のリース債務	64	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	563,182	862,769	0.437	2021年6月21日～2024年10月21日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/06/24 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは278,035千円の収入(前事業年度は542,761千円の支出)となりました。
これは、長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出571,981千円及び自己株式の取得による支出49,919千円などによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/06/24 15:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年3月31日)

2020/06/24 15:30