有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,066
預金
普通預金	592,080
定期預金	23,606
定期積金	63,573
計	679,259
合計	693,325

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社全東信	67,188
PayPay株式会社	12,610
株式会社京葉銀カード	6,411
ちばぎんジェーシービーカード株式会社	3,338
株式会社京王パスポートクラブ	1,401
その他	4,559
合計	95,507

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
112,824	2,752,448	2,769,765	95,507	96.7	13.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	31,886
貯蔵品
制服	2,316
クオカード	202
ギフトカード	180
その他	52
合計	34,638

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金
三井住友信託銀行株式会社	100,000
株式会社ジェイアール東日本都市開発	34,380
三井不動産株式会社	20,217
ヒューリック株式会社	15,430
株式会社社賓亭	13,710
その他	340,399
合計	524,136

③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
協和物産株式会社	39,125
株式会社やつや	36,861
株式会社河内屋	16,168
株式会社スケール	14,268
株式会社フードサプライ	10,024
その他	34,607
合計	151,053

(b) 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	109,958
株式会社千葉銀行	100,052
株式会社京葉銀行	70,024
株式会社常陽銀行	57,944
株式会社三菱UFJ銀行	49,992
その他	104,124
合計	492,094

(c) 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	171,979
有限会社菊田工務店	18,254
株式会社リクルート	15,787
株式会社東京証券取引所	15,049
株式会社フォーシスアンドカンパニー	10,837
その他	81,690
合計	313,596

④ 固定負債
(a) 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	203,340
株式会社千葉銀行	173,404
株式会社三菱UFJ銀行	146,688
株式会社京葉銀行	101,729
株式会社千葉興業銀行	76,716
その他	160,892
合計	862,769

(b) 資産除去債務

区分	金額(千円)
The Place of Tokyo	69,893
こだわりもん一家 西船橋店	6,377
こだわりもん一家 銀座店	5,157
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 千葉店	4,773
こだわりもん一家 上野店	4,605
その他	174,558
合計	265,364