有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51,360
預金
普通預金	720,099
定期預金	23,605
定期積金	57,568
計	801,273
合計	852,634

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社全東信	72,198
株式会社京葉銀カード	15,819
ちばぎんジェーシービーカード株式会社	5,644
株式会社プライムプレイス	2,938
PayPay株式会社	1,660
その他	14,563
合計	112,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
99,330	2,148,569	2,135,075	112,824	95.0	18.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	24,933
貯蔵品
制服	2,294
ギフトカード	910
タクシーチケット	276
その他	375
合計	28,789

② 無形固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金
三井住友信託銀行株式会社	100,000
三井不動産株式会社	20,217
ヒューリック株式会社	15,430
株式会社丸共	12,732
個人	12,717
その他	289,305
合計	450,403

③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リンクモア	60,324
株式会社やつや	40,694
株式会社河内屋	22,542
かいせい物産株式会社	10,301
株式会社野村商店	3,543
その他	36,789
合計	174,196

(b) 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	113,694
株式会社千葉銀行	111,841
株式会社常陽銀行	65,988
株式会社京葉銀行	64,994
株式会社みずほ銀行	30,168
その他	76,977
合計	463,662

(c) 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	166,209
大信工芸株式会社	34,916
株式会社フォーシスアンドカンパニー	27,344
株式会社Pacific Diner Service	17,879
株式会社リクルートホールディングス	10,498
その他	93,985
合計	350,833

④ 固定負債
(a) 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	139,962
株式会社常陽銀行	116,254
株式会社千葉銀行	100,120
株式会社京葉銀行	80,088
株式会社みずほ銀行	62,738
その他	64,020
合計	563,182

(b) 資産除去債務

区分	金額(千円)
The Place of Tokyo	68,847
こだわりもん一家 西船橋店	6,364
こだわりもん一家 銀座店	5,088
こだわりもん一家 上野店	4,582
こだわりもん一家 成田店	4,470
その他	141,363
合計	230,718