有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,128
預金
普通預金	1,237,586
定期預金	23,605
定期積金	51,560
計	1,312,752
合計	1,347,881

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社全東信	58,960
株式会社京葉銀カード	13,137
ちばぎんジェーシービーカード株式会社	6,704
株式会社プライムプレイス	2,861
株式会社オリエントコーポレーション	4,551
その他	13,115
合計	99,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
65,889	1,742,218	1,708,777	99,330	94.5	17.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	22,869
貯蔵品
制服	1,826
タクシーチケット	611
その他	162
合計	25,470

② 無形固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金
三井住友信託銀行株式会社	100,000
三井不動産株式会社	20,217
ヒューリック株式会社	15,430
株式会社丸共	15,000
個人	12,717
その他	255,109
合計	418,475

③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リンクモア	38,725
株式会社やつや	34,327
株式会社河内屋	16,955
かいせい物産株式会社	8,015
株式会社磯崎	4,009
その他	43,668
合計	145,702

(b) 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社千葉銀行	163,775
株式会社三井住友銀行	116,004
株式会社京葉銀行	90,004
株式会社常陽銀行	69,500
株式会社日本政策金融公庫	37,900
その他	106,436
合計	583,619

(c) 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	140,540
株式会社フォーシスアンドカンパニー	21,726
株式会社Pacific Diner Service	14,971
株式会社リクルートホールディングス	12,770
株式会社日比谷花壇	7,761
その他	65,780
合計	263,551

④ 固定負債
(a) 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	253,656
株式会社千葉銀行	211,961
株式会社京葉銀行	145,082
株式会社常陽銀行	138,926
株式会社みずほ銀行	92,906
その他	140,997
合計	983,528

(b) 資産除去債務

区分	金額(千円)
The Place of Tokyo	67,817
こだわりもん一家 西船橋店	6,352
こだわりもん一家 銀座店	5,020
こだわりもん一家 上野店	4,560
こだわりもん一家 成田店	4,381
その他	119,105
合計	207,238