訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年3月31日現在)
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,907
預金
普通預金	850,602
定期預金	23,605
定期積金	45,552
計	919,760
合計	936,667

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社全東信	40,979
株式会社京葉銀カード	11,522
ちばぎんJCBカード株式会社	5,470
株式会社プライムプレイス	1,525
マクセルホールディングス株式会社	953
その他	5,437
合計	65,889

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,077	1,427,695	1,414,883	65,889	95.6	15.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	21,467
貯蔵品
制服	733
タクシーチケット	121
その他	753
合計	23,077

② 投資その他の資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金
三井住友信託銀行株式会社	100,000
三井不動産株式会社	20,217
三浜株式会社	13,500
山崎雅子	12,717
その他	209,359
合計	355,794

③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社やつや	28,583
株式会社リンクモア	25,354
株式会社河内屋	11,382
かいせい物産株式会社	5,698
株式会社野村商店	4,315
その他	45,889
合計	121,225

(b) 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社千葉銀行	179,657
株式会社京葉銀行	92,215
株式会社三井住友銀行	86,004
株式会社常陽銀行	70,610
日本政策金融公庫	42,165
その他	95,244
合計	565,895

(c) 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	124,476
経費未払金	120,262
その他	11,656
合計	256,395

④ 固定負債
(a) 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社千葉銀行	298,298
株式会社三井住友銀行	222,493
株式会社京葉銀行	158,228
株式会社常陽銀行	118,462
株式会社千葉興行銀行	83,457
その他	162,278
合計	1,043,216

(b) 資産除去債務

区分	金額(千円)
The place of tokyo	66,803
こだわりもん一家 西葛西店	6,339
こだわりもん一家 銀座店	4,953
こだわりもん一家 成田店	4,294
こだわりもん一家 本八幡店	4,206
その他	89,240
合計	175,838