有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,899
預金
普通預金	526,155
定期預金	23,606
定期積金	69,578
計	619,341
合計	632,240

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社全東信	34,458
株式会社デジサーフ	32,415
株式会社京葉銀カード	19,147
PayPay株式会社	7,781
ちばぎんジェーシービーカード株式会社	3,031
その他	5,468
合計	102,303

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,507	1,425,874	1,419,078	102,303	93.3	25.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	23,957
貯蔵品
制服	2,184
クオカード	163
ギフトカード	150
合計	26,455

(d) 未収入金

区分	金額(千円)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金	172,620
雇用調整助成金	151,304
その他	564
合計	324,488

② 固定資産
(a) 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金
三井住友信託銀行株式会社	100,000
株式会社デジサーフ	50,000
株式会社ジェイアール東日本都市開発	48,180
三井不動産株式会社	20,217
ヒューリック株式会社	14,016
その他	340,431
合計	572,845

(b)繰延税金資産
繰延税金資産は438,744千円であり、その内容については「1 財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
協和物産株式会社	16,405
株式会社やつや	11,137
株式会社河内屋	5,394
株式会社アントワーカー	5,030
株式会社スケール	4,568
その他	19,129
合計	61,665

(b) 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	203,616
株式会社千葉銀行	184,102
株式会社三菱UFJ銀行	164,568
株式会社京葉銀行	65,038
株式会社りそな銀行	63,552
その他	152,542
合計	833,418

(c) 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	137,497
株式会社フォーシスアンドカンパニー	14,410
株式会社リクルート	10,824
株式会社グローバルHRテクノロジー	9,470
株式会社Pacific Diner Service	4,881
その他	58,910
合計	235,994

④ 固定負債
(a) 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	482,120
株式会社三井住友銀行	444,164
株式会社千葉銀行	434,762
株式会社商工組合中央金庫	300,000
株式会社りそな銀行	184,680
その他	409,151
合計	2,254,877

(b) 資産除去債務

区分	金額(千円)
The Place of Tokyo	70,954
Remo Cafe 本八幡店	11,760
Remo Cafe おおたかの森店	10,349
こだわりもん一家 西船橋店	6,390
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 千葉店	4,782
その他	179,316
合計	285,553