長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 1年内返済予定の長期借入金

2021/06/24 15:30

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	492,094	833,418	0.379	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	862,769	2,254,877	0.535	2022年6月20日～2030年12月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/06/24 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは1,966,037千円の収入(前事業年度は278,035千円の収入)となりました。
これは、長期借入れによる収入2,400,000千円、株式の発行による収入227,794千円などが、長期借入金の返済による支出666,568千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/24 15:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年3月31日)

2021/06/24 15:30