グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,804 | 1,457,605 |
| 減価償却費 | 26,176 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,892 | |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 支払利息 | 67,739 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,914,522 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,256 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,541,250 | |
| その他 | -86,940 | |
| 小計 | -793,455 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | |
| 利息の支払額 | -66,510 | |
| 法人税等の支払額 | -155,866 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,428 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,210 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,426 | |
| 子会社株式の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,949 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 敷金の預入による支出 | -1,533 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 5,851 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,566 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,382 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,446,091 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,664 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,891,973 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,805 | |
| その他 | -25,826 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,768 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,956 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,418 | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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