キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億5313万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8698万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億6029万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 672 | 8 | -534 | 680 | - | 855 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -1,014 | -29 | 1,123 | -1,044 | - | 934 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 163 | 10 | 71 | 172 | -63 | 1,178 | 通期 | 1,096 | -124 | 79 | 972 | -185 | 1,985 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,012 | 54 | 1,386 | -958 | -10 | 2,414 | 通期 | -5,362 | 21 | 5,388 | -5,341 | -16 | 2,033 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -2,579 | -13 | 2,130 | -2,592 | -26 | 1,571 | 通期 | -3,299 | -263 | 3,349 | -3,562 | -1 | 1,820 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -7,529 | -224 | 7,140 | -7,754 | -186 | 1,206 | 通期 | -395 | -586 | 1,196 | -981 | -204 | 2,035 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,273 | -1 | 870 | -1,273 | -17 | 1,632 | 通期 | -574 | 366 | 580 | -208 | -26 | 2,406 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -4,647 | -26 | 5,036 | -4,672 | -13 | 2,794 | 通期 | -8,290 | 5 | 9,306 | -8,285 | -105 | 3,452 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,668 | 30 | -3,660 | 7,698 | -12 | 7,490 | 通期 | 10,360 | -1,987 | -3,253 | 8,373 | -1,995 | 8,572 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 6億7989万
- 2016年12月（連） マイ転
- -10億4381万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9億7189万
- 2018年12月（連） マイ転
- -53億4075万
- 2019年12月（連）
- -35億6188万
- 2020年12月（連）
- -9億8109万
- 2021年12月（個）
- -2億836万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -82億8528万
- 2023年12月（連） プラ転
- 83億7331万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 7.73%
- 2016年12月（連）
- -8.74%
- 2017年12月（連）
- 6.38%
- 2018年12月（連）
- -23.68%
- 2019年12月（連）
- -13.15%
- 2020年12月（連）
- -1.47%
- 2021年12月（個）
- -1.87%
- 2022年12月（連）
- -23.24%
- 2023年12月（連）
- 25.11%