グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,182 | 4,181,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,803 | 1,273 |
| 固定資産除却損 | 2,189 | － |
| 減価償却費 | 52,752 | 37,762 |
| 株式報酬費用 | 13,939 | 40,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,740 | 80 |
| 転貸損失事業損失引当金の増減（△は減少） | -1,778 | -33,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -28,283 |
| 支払利息 | 206,956 | 276,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,381,392 | -14,694,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -618,864 | 413,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,261,516 | -1,063,917 |
| その他 | 16,306 | 71,603 |
| 小計 | -7,523,211 | -10,797,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 28,283 |
| 利息の支払額 | -181,060 | -293,967 |
| 法人税等の支払額 | -954,440 | -1,199,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,658,630 | -12,262,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,999 | -18,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,500 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,478 | -1,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,188 | － |
| その他 | 1,078 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,089 | -79,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,485,444 | 17,285,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,947,843 | -12,702,702 |
| 長期借入れによる収入 | 5,805,221 | 16,459,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,328,540 | -8,877,888 |
| 社債の償還による支出 | -57,400 | -57,400 |
| 配当金の支払額 | -799,522 | -1,040,094 |
| その他 | -742 | 1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,156,617 | 11,068,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,882,102 | -1,272,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,689,805 | 10,012,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
