グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,842,238 | 923,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,748 | 4,803 |
| 固定資産除却損 | － | 2,189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -72,997 | － |
| 減価償却費 | 49,957 | 52,752 |
| 株式報酬費用 | 14,033 | 13,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -2,740 |
| 転貸損失事業損失引当金の増減（△は減少） | -1,718 | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -81 |
| 支払利息 | 191,069 | 206,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,766,407 | -11,381,392 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,031 | -618,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407,462 | 3,261,516 |
| その他 | 118,592 | 16,306 |
| 小計 | 8,496,317 | -7,523,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 81 |
| 利息の支払額 | -176,902 | -181,060 |
| 法人税等の支払額 | -651,308 | -954,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,668,132 | -8,658,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,799 | 8,999 |
| 出資金の回収による収入 | 21,503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -245,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,708 | -90,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,544 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54,188 |
| その他 | － | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,050 | -380,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,953,400 | 11,485,444 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,060,202 | -5,947,843 |
| 長期借入れによる収入 | 3,453,406 | 5,805,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,564,855 | -4,328,540 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -57,400 |
| 配当金の支払額 | -417,475 | -799,522 |
| その他 | -417 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,660,143 | 6,156,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,038,039 | -2,882,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,773 | 5,689,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
