グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,185 | 2,842,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,985 | -7,748 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,199 | -72,997 |
| 減価償却費 | 48,227 | 49,957 |
| 株式報酬費用 | 12,283 | 14,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | -59 |
| 転貸損失事業損失引当金の増減（△は減少） | -3,064 | -1,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -26 |
| 支払利息 | 125,934 | 191,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,033,338 | 5,766,407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,579 | 4,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,700,063 | -407,462 |
| その他 | -108,277 | 118,592 |
| 小計 | -4,147,002 | 8,496,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 26 |
| 利息の支払額 | -135,191 | -176,902 |
| 法人税等の支払額 | -364,440 | -651,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,646,616 | 7,668,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,200 | 20,799 |
| 出資金の回収による収入 | 6,917 | 21,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,978 | -4,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,744 | -7,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | － |
| その他 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,874 | 30,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,840,000 | 6,953,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,725,800 | -9,060,202 |
| 長期借入れによる収入 | 10,430,623 | 3,453,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,388,617 | -4,564,855 |
| 債権流動化による収入 | 171,801 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -277,378 | -417,475 |
| その他 | -553 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,036,075 | -3,660,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,584 | 4,038,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,734 | 7,489,773 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,530 | － |
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