グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,280,550 | 4,259,622 |
| 固定資産売却益 | -1,700 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,440 | -35,441 |
| 固定資産除却損 | － | 1,042 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,199 | -72,997 |
| 減価償却費 | 90,541 | 89,117 |
| 株式報酬費用 | 26,331 | 28,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,667 | -2,409 |
| 転貸損失事業損失引当金の増減（△は減少） | -2,610 | -4,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -1,894 |
| 支払利息 | 319,461 | 354,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,142,211 | 7,797,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -310,541 | -528,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -425,270 | -178,421 |
| その他 | -171,846 | 98,688 |
| 小計 | -7,322,888 | 11,804,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,019 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -303,851 | -295,306 |
| 法人税等の支払額 | -665,485 | -1,151,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,290,205 | 10,360,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,200 | 2,799 |
| 出資金の回収による収入 | 63,830 | 21,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,862 | -1,944,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,925 | -13,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -232 |
| その他 | 78 | -53,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,921 | -1,986,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,968,132 | 9,882,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,240,000 | -12,178,655 |
| 長期借入れによる収入 | 10,982,090 | 6,416,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,370,699 | -7,107,747 |
| 債権流動化による収入 | 171,801 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -277,236 | -417,647 |
| その他 | 84 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,306,171 | -3,253,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,887 | 5,120,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,734 | 8,571,907 |
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