グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,259,622 | 5,273,714 |
| 固定資産売却益 | － | -140,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,441 | 6,004 |
| 固定資産除却損 | 1,042 | 8,076 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -72,997 | － |
| 減価償却費 | 89,117 | 107,545 |
| 株式報酬費用 | 28,050 | 31,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | -2,572 |
| 転貸損失事業損失引当金の増減（△は減少） | -4,521 | 27,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,894 | -2,363 |
| 支払利息 | 354,876 | 468,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,797,474 | -1,860,595 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -528,432 | -956,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,421 | -264,293 |
| その他 | 98,688 | 175,084 |
| 小計 | 11,804,753 | 2,871,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,894 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -295,306 | -422,941 |
| 法人税等の支払額 | -1,151,045 | -1,719,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,360,296 | 731,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,799 | 71,001 |
| 出資金の回収による収入 | 21,503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -410,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,387 | -92,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,054,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,488 | -3,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -60,188 |
| その他 | -53,181 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,986 | 1,559,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,882,766 | 20,024,427 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,178,655 | -16,188,043 |
| 長期借入れによる収入 | 6,416,406 | 16,300,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,107,747 | -18,827,663 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -114,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,450 |
| 配当金の支払額 | -417,647 | -799,753 |
| その他 | -259 | -1,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,253,136 | 423,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,120,173 | 2,713,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,571,907 | 11,285,524 |
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