グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,273,714 | 6,739,151 |
| 固定資産売却益 | -140,824 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,004 | -1,908 |
| 固定資産除却損 | 8,076 | － |
| 減価償却費 | 107,545 | 72,450 |
| 株式報酬費用 | 31,407 | 85,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,572 | -109 |
| 転貸損失事業損失引当金の増減（△は減少） | 27,956 | -31,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,363 | -37,736 |
| 支払利息 | 468,184 | 592,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,860,595 | -7,690,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -956,064 | 12,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -264,293 | -625,242 |
| その他 | 175,084 | 436,509 |
| 小計 | 2,871,259 | -448,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 37,736 |
| 利息の支払額 | -422,941 | -568,489 |
| 法人税等の支払額 | -1,719,319 | -2,222,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,361 | -3,201,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 71,001 | -9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410,000 | -253,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,827 | -3,150 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,054,942 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,829 | -41,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,188 | -61,886 |
| その他 | -10 | 15,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,088 | -353,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,024,427 | 23,684,499 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,188,043 | -22,097,743 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300,158 | 24,736,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,827,663 | -18,053,805 |
| 社債の償還による支出 | -114,800 | -114,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,450 | － |
| 配当金の支払額 | -799,753 | -1,040,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300,263 |
| その他 | -1,609 | 5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,166 | 6,819,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,713,616 | 3,263,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,285,524 | 14,549,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
