グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,923 | 1,028,012 |
| 減価償却費 | 70,171 | 70,363 |
| 社債発行費 | － | 5,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 2,360 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,068 | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,042 |
| 支払利息 | 185,221 | 325,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,445,272 | -1,993,555 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -307 | 21,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,646 | 1,123,315 |
| その他 | 89,437 | -319,910 |
| 小計 | -2,712,975 | 262,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,042 |
| 利息の支払額 | -188,798 | -302,501 |
| 法人税等の支払額 | -399,393 | -356,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,299,230 | -394,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -43,030 | -168,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182,409 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,570 | 76,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995 | -136,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,143 | -76,960 |
| その他 | -643 | -231,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,652 | -586,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,039,832 | 6,074,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,712,952 | -6,794,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,160,912 | 9,165,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,037,987 | -7,341,512 |
| 社債の発行による収入 | － | 189,157 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,379 | 16,204 |
| 配当金の支払額 | -94,200 | -94,385 |
| その他 | -8,996 | -4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,348,988 | 1,196,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,894 | 215,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,644 | 2,035,020 |
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