グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,056 | 1,364,923 |
| 減価償却費 | 38,121 | 70,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -875 | 208 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3,875 | -7,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,949 | -1,937 |
| 保険解約返戻金 | -43,310 | － |
| 支払利息 | 96,784 | 185,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,455,848 | -4,445,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -120,783 | -307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,660,772 | 31,646 |
| その他 | 227,977 | 89,437 |
| 小計 | -4,792,476 | -2,712,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,949 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -93,468 | -188,798 |
| 法人税等の支払額 | -478,035 | -399,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,362,030 | -3,299,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,210 | -43,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,310 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,937 | -182,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,000 | 13,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,198 | -995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -49,143 |
| その他 | -602 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,272 | -262,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,691,100 | 3,039,832 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,198,748 | -3,712,952 |
| 長期借入れによる収入 | 5,859,400 | 7,160,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,873,609 | -3,037,987 |
| 株式の発行による収入 | 21,246 | 2,379 |
| 配当金の支払額 | -82,584 | -94,200 |
| その他 | -28,962 | -8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,387,841 | 3,348,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,083 | -212,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,538 | 1,819,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
